Обеспечение контроля валютных операций клиентов-юридических лиц в соответствии с требованиями актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Составление отчетности по формам 402, 405. Подготовка данных для составления отчетности по формам 652,664,665,406. Консультирование клиентов на этапе составления внешнеторговых контрактов и договоров займа по вопросам минимизации рисков нарушения валютного законодательства и необходимых для этого условиях контрактов (договоров). Выполнение требований по законодательству по ПОД/ФТ. Проведение обучающих мероприятий по направлению "Валютный контроль" для сотрудников и клиентов банка.

Контроль валютных операций клиентов - юридических и физических лиц. Осуществление переводов физических лиц в пользу нерезидентов со счета и без открытия счета. Контроль работы обменного пункта в соответствии с Инструкцией 113-И (тогда действовала), контроль соблюдения филиалом открытой валютной позиции, отражение в учете валютных операций клиентов, операций обменного пункта и операций в ин. валюте по счетам межфилиальных расчетов. Выполнение требований по законодательству по ПОД/ФТ.

Расчетное обслуживание клиентов-юридических лиц в рублях и иностранной валюте. Прием и обработка платежных поручений, платежных требований, инкассовых поручений, заявлений на конвертацию, заявлений на перевод иностранной валюты, заявлений на открытие аккредитива. Подготовка в выдача выписок. Подготовка справок по запросам клиентов. Выполнение требований по законодательству по ПОД/ФТ. Консультирование клиентов по вопросам расчетно-кассового обслуживания.

Осуществление кассовых операций в российских рублях (прием и выдача наличных денежных средств), оформление кассовых документов дня, сдача и получение денежной наличности в РКЦ Банка России.

Управления, ГМУ

АО "АЛЬФА-БАНК", Требования валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.